Курс опционной торговли

Курс опционной торговли — это обучающий курс по управлению капиталом с помощью совершения торговых операций по опционными контрактами на Срочном рынке FORTS (ФОРТС) Московской биржи.

Получение прибыли на направленном движении цены базового актива

Получение прибыли на отсутствии направленного движения цены базового актива (стратегии продажи волатильности)

Получение прибыли при отсутствии определенности, в каком направлении будет двигаться цена базового актива (стратегии покупки волатильности);

Хеджирование рисков по открытым позициям по базовому активу

Ограничение рисков, если выставление стоп-заявки не является комфортным решением в текущей рыночной ситуации

Формат курса

  • Материалы курса предоставляются через личный кабинет, либо через закрытый канал в Telegram;
  • Материалы курса структурированы, и удобны для изучения;
  • Есть обратная связи с авторами курса. Можно проконсультироваться по возникающим вопросам;
  • Доступ к материалам курса предоставляется бессрочно, соответственно, можно изучать информацию в свободное время;
  • Материалы курса периодически дополняются;
  • Все опционные стратегии разбираются на примерах в текущих рыночных условиях;
  • Кроме теоретических материалов, мы также сделали упор и на практике. В рамках курса, отдельная глава посвящена практическому прикладному анализу текущей ситуации по базовому активу с целью применения опционных стратегий

Программа курса

Глава 1. Опционы. Основы.
1. Опционы. Основные определения и понятия;
2. Три состояния опционов. Внутренняя и временная стоимости опциона. Особенности опционов на Московской бирже;
3. Ценообразование опционов (МБШ). Волатильность. Основные коэффициенты — греки;
4. Работа с опционами в QUIK. Гарантийное обеспечение опционов.

Глава 2. Направленные опционные стратегии.
1. Покупка опционов;
2. Продажа опционов;
3. Бычий колл-спрэд;
4. Медвежий пут-спрэд;
5. Бычий пут-спрэд;
6. Медвежий колл-спрэд;
7. Пропорциональный колл-спрэд;
8. Пропорциональный пут-спрэд;
9. Пропорциональный обратный колл-спрэд;
10. Пропорциональный обратный пут-спрэд;
11. Бустер (бычий);
12. Бустер (медвежий);
13. Бычий колл ладдер;
14. Медвежий пут ладдер;
15. Коллар.

Глава 3. Нейтральные опционные стратегии.
1. Стрэдл (купленный и проданный);
2. Стрэнгл (купленный и проданный);
3. Купленная бабочка;
4. Железная бабочка;
5. Проданная (перевернутая) бабочка;
6. Купленный кондор (железный кондор);
7. Проданный (перевернутый) кондор;
8. Опционная кошка.

Глава 4. Календарные и диагональные спрэды.

Глава 5. Хеджирование рисков, управление опционной позицией и риск-менеджмент в опционной торговле.

Глава 6. Практика применения опционных стратегий.

Цена: 12 000 рублей